Регуляторні нормативно-правові акти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП «Березоворудське-2016»
__________________ C.С. Бурдонос
«_____»___________20___р.
Виробництво та обсяги надання послуг
з централізованого водопостачання на 2017 рік
|
Назва показника |
Одиниця |
План |
|
2017 рік |
||
Водопостачання |
|
|
|
Підйом води |
тис. м3 |
32,2 |
|
Витрати води на технологічні та власні потреби |
тис. м3 |
6,8 |
|
Подача води в мережу, у т.ч.: |
тис. м3 |
25,4 |
|
отриманої зі сторони |
тис. м3 |
- |
|
Витоки та не облікована вода |
тис. м3 |
- |
|
Реалізація води, у тому числі: |
тис. м3 |
25,4 |
|
населенню всього, у т.ч.: |
тис. м3 |
24,8 |
|
населенню без приладів обліку |
тис. м3 |
16,8 |
|
населенню з приладами обліку |
тис. м3 |
8,0 |
|
бюджетними установами |
тис. м3 |
0,6 |
|
іншим |
тис. м3 |
-
|
|
Втрати, витоки та не облікована вода (% від піднятої) |
% |
- |
|
Кількість абонентів, які отримують послуги водопостачання, всього |
|
|
|
населення всього, у т.ч.: |
абонентів |
656 |
|
населення без приладів обліку |
абонентів |
375 |
|
населення з приладами обліку |
абонентів |
281 |
|
бюджетні установи |
абонентів |
2 |
|
Інші |
абонентів |
- |
|
Середня норма споживання води одним абонентом по нормативах |
м3/місяць |
3,7 |
|
Середнє споживання води одним абонентом при наявності приладів обліку |
м3/місяць |
2,4 |
Техніко-економічне обґрунтування статтей витрат
по централізованому водопостачанню
1. Прямі матеріальні витрати :
1.1. Матеріали та запчастини.
|
№ п/п |
Об’єкт ремонтних робіт |
Найменування ремонтних робіт |
Матеріали та послуги на проведення ремонтних робіт |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна , грн, з ПДВ |
Сума, грн, з ПДВ |
|
с. Вечірки |
|||||||
|
1 |
Водонапірна свердловина №33 |
Ремонт насоса ЕЦВ 6-6,3-80 |
Послуги по ремонту |
шт |
1 |
3500,00 |
3500,00 |
|
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
||
|
|
|
|
|
|
3850,00 |
||
|
2 |
Водопровідна мережа |
Будівництво колодязів в кількості 3-х штук. |
Кільця бетонні |
шт |
3 |
350,00 |
1050,00 |
|
Люки бетонні |
шт |
3 |
400,00 |
1200,00 |
|||
|
Кран Ø50 |
шт |
3 |
300,00 |
900,00 |
|||
|
Муфта Ø63 |
шт |
6 |
90,00 |
540,00 |
|||
|
Послуги екскаватора |
год |
8 |
400,00 |
3200,00 |
|||
|
Заміна водопровідної труби |
Труба водопровідна поліетиленова Ø63 |
м |
100 |
32,00 |
3200,00 |
||
|
Встановлення кранів на водопроводі |
Крани Ду50 |
шт |
2 |
300,00 |
220,00 |
||
|
Встановлення з’єднання |
Муфта Ду32 |
шт |
2 |
25,00 |
152,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10462,00 |
|
Разом по с. Вечірки |
|
|
|
|
14312,00 |
||
|
с. Березова Рудка |
|||||||
|
3 |
Водопровідна мережа |
Заміна водопровідних труб |
Труба водопровідна поліетиленова Ø50 |
м |
100 |
29,50 |
2950,00 |
|
Муфта Ду50 |
шт |
4 |
50,00 |
200,00 |
|||
|
Послуги екскаватора |
год |
8 |
400,00 |
3200,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
6350,00 |
||
|
4 |
Водонапірна свердловина №332 |
Упорядкування свердловини |
Автотранспортні послуги по перевезенню землі |
год |
10 |
300,00 |
3000,00 |
|
Послуги екскаватора |
год |
8 |
400,00 |
3200,00 |
|||
|
|
|
Ремонт насоса ЕЦВ 6-6,3-80 |
Послуги по ремонту |
шт |
1 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050,00 |
|
5 |
Водонапірна свердловина №338 |
Ремонт насоса ЕЦВ 6-6,3-80 |
Послуги по ремонту |
шт |
1 |
3500,00 |
3500,00 |
|
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
||
|
|
|
|
|
|
3850,00 |
||
|
Разом по с. Березова Рудка |
|
|
|
|
20 250,00 |
||
|
с. Крячківка |
|||||||
|
6 |
Водонапірна свердловина №3 |
Ремонт насоса ЕЦВ 6-6,3-80 |
Послуги по ремонту |
шт |
1 |
3500,00 |
3500,00 |
|
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
||
|
|
|
|
|
|
3850,00 |
||
|
7 |
Водонапірна свердловина №2 |
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
|
|
350,00 |
|||
|
Водопровідна мережа |
Заміна водопровідної труби |
Труба Ду50 |
м |
100 |
29,50 |
2950,00 |
|
|
Встановлення з’єднання |
Муфта Ду50 |
шт |
2 |
50,00 |
100,00 |
||
|
Встановлення кранів на водопроводі |
Кран Ду50 |
шт |
2 |
300,00 |
600,00 |
||
|
Заміна водопровідної труби |
Труба Ду32 |
м |
500 |
10,00 |
5000,00 |
||
|
Встановлення з’єднання |
Унідельта Ду32 |
шт |
4 |
25,00 |
100,00 |
||
|
Встановлення кранів на водопроводі |
Кран Ду32 |
шт |
2 |
172,00 |
344,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9094,00 |
|
Разом по с. Крячківка |
|
|
|
|
13294,00 |
||
|
с. Мар’їнське |
|||||||
|
8 |
Водонапірна свердловина №1 |
Ремонт насоса ЕЦВ 6-6,3-80 |
Послуги по ремонту |
шт |
1 |
3500,00 |
3500,00 |
|
Ремонт автоматики |
Пускач ПМЕ 211 |
шт |
1 |
350,00 |
350,00 |
||
|
|
|
|
|
|
3850,00 |
||
|
9 |
Водопровідна мережа |
Встановлення з’єднання |
Унідельта Ду25 |
шт |
4 |
18,00 |
220,00 |
|
Заміна водопровідної труби |
Труба Ду25 |
м |
100 |
9,00 |
732,00 |
||
|
|
|
|
|
|
952,00 |
||
|
Разом по с. Мар |
|
|
|
|
4802,00 |
||
|
Всього : |
|
|
|
52 658,00 |
|||
Витрати на матеріали та запчастини, послуги з ремонту по централізованому водопостачанню становлять 52 658,00 грн. з ПДВ., 52 658,00 грн. без ПДВ.
1.2.Електроенергія
Річні витрати електричної енергії на підйом і подачу
питної, технічної або стічної води насосними агрегатами всіх
призначень (W ) визначаються за формулою
н
W = (гама * Q * H) / (ета * ета * 102 * 3600),
н пл н п
кВт.год, (2)
де гама = 1000-1016 кг/куб.м - питома вага рідини, що
перекачується (за даними аналізу);
Q - запланований на розрахунковий рік об'єм перекачаної
пл
рідини, куб.м;
Н - розрахунковий напір під час роботи насоса, м;
ета - коефіцієнт корисної дії (ККД) насоса (береться за
н
паспортними даними або за додатком 1);
ета - ККД електродвигуна (береться за паспортними даними або
п
за додатком 3);
102 - коефіцієнт перерахунку потужності насосних агрегатів з
кг.м/с в кВт.
ККД насосів (ета ) визначається за формулою
н
ета = ета - ета - ета , (3)
н п кр нап
де ета - паспортний ККД насоса;
п
ета - зниження ККД після проведення більше трьох
кр
капітальних ремонтів (по 1,5% зниження на кожен наступний ремонт);
ета - зниження ККД унаслідок напрацювання після останнього
нап
капітального ремонту.
У свердловинах встановлений насос марки ЕЦВ 6-6,3-85. з електродвигуном потужністю 4,5 кВт.год., який відповідає потужності насоса марки ЕЦВ 6-6,3-125.
Запланований обсяг підйому води у рік становить 32200 куб.м.
Розрахунковий напір під час роботи насоса марки ЕЦВ 6-6,3-125 становить 125м. згідно додатку №3 до розділу 3 Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України.
ККД насоса ЕЦВ 6-6,3-125 згідно вищевказаного додатку №3 становить 70%.
ККД електродвигуна насоса ЕЦВ 6-6,3-125 становить 86%.
Капітальний ремонт насосів проводився більше 5-ти разів.
ККД насоса ЕЦВ 6-6,3-125 з урахуванням проведення 5-ти капітальних ремонтів становитиме :
70% - 3% = 67%.
Річна витрата електричної енергії на підйом і подачу води становитиме :
WH = (1000 * 32200 * 125 ) / (0,67 * 0,86 * 102 * 3600) = 4025000000/206660,16 = 19 476 кВт.год
Ціна за 1кВт.год електроенергії згідно постанови НКРЕ КП № 2358 від 23.12.2016р.з 1 січня 2017 року становить 2,2889 грн. з ПДВ.
Витрати на електроенергію в рік становитимуть : 19 476 * 2,2889 = 44 578,62 грн. з ПДВ., 37 148,85 грн. без ПДВ.
Всього по прямим матеріальним витратам : 52 658,00+ 44 578,62 = 97 236,62 грн. з ПДВ., 89 806,85 грн. без ПДВ.
2. Прямі витрати з оплати праці.
2.1. Основна заробітна плата виробничого персоналу.
Слюсар-ремонтник (1 чол):
Погодинна тарифна ставка – 19,34 грн.
Середньомісячна норма тривалості робочого часу – 167 год.
Витрати по основній заробітній платі слюсаря - ремонтника : 1 чол * 19,34 грн. * 167год * 12 міс = 38 757,36 грн.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (1 чол) :
Погодинна тарифна ставка – 19,34 грн.
Середньомісячна норма тривалості робочого часу – 84 год.
Витрати по основній заробітній платі електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування : 1 чол * 19,34 грн. * 84год * 12 міс = 19 494,72 грн.
Контролер водопровідного господарства :
Погодинна тарифна ставка – 19,34 грн.
Середньомісячна норма тривалості робочого часу – 167 год.
Витрати по основній заробітній платі контролера водопровідного господарства : 1 чол * 19,34 грн. * 167год * 12 міс = 38 757,36 грн.
Всього по основній заробітній платі виробничого персоналу : 38 757,36 + 19 494,72 + 38 757,36 = 97 009,44 грн.
Всього по прямим витратам з оплати праці : 97 009,44 грн.
3. Інші прямі витрати.
3.1. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників.
Єдиний внесок – 22,00 % - згідно статті 8 частини 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Витрати на внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становитимуть :
97 009,44 * 22,00% = 21 342,08 грн.
Всього по іншим прямим витратам : 21 342,08 грн.
Всього по прямих виробничих витратах : 97 236,62 + 97 009,44 + 21 342,08 = 215 588,14грн. з ПДВ., 208 158,37 грн. без ПДВ.
4. Загальновиробничі витрати.
4.1. Дослідження води.
4.1.1. Бактеріологічний аналіз води питної.
Кількість проб із однієї свердловини – 1шт.
Кількість проб із водопровідної мережі – 1шт.
Кількість свердловин – 7 шт.
Вартість проведення аналізу з однієї проби = 138,24 грн. без ПДВ.
Періодичність проведення аналізу : 2 рази в рік (раз в квартал).
Витрата в рік на бактеріологічний аналіз води питної становитиме : 2*7*138,24*2 = 3870,72 грн. без ПДВ., 4644,86 грн. – з ПДВ.
4.1.2 Короткий хімічний аналіз води питної.
Кількість проб із однієї свердловини – 1шт.
Кількість проб із водопровідної мережі – 1шт.
Кількість свердловин – 7 шт.
Вартість проведення аналізу з однієї проби = 143,23 грн. без ПДВ.
Періодичність проведення аналізу : 2 рази в рік (раз в квартал).
Витрата в рік на короткий хімічний аналіз води питної становитиме : 2*7*143,23*2 = 4010,44 грн. без ПДВ., 4812,53 грн. – з ПДВ.
Всього по дослідженню води : 3 870,72 + 4 010,44 = 7 881,16 грн. без ПДВ., 9 457,39 грн. з ПДВ.
4.2. Заміри опору ізоляції.
Вартість послуги по замірам опору ізоляції по одній артсвердловині становить 660,00 грн. без ПДВ.
Кількість свердловин – 7 шт.
Періодичність проведення : раз у 3 роки.
Витрати на проведення замірів опору ізоляції в рік становитимуть : (660,00 грн. * 7 шт.)/3 роки = 1 540,00 грн. без ПДВ., 1540,00 грн. з ПДВ.
4.3. Витрата ПММ на автомобіль загальновиробничого призначення :
Плануєме середньомісячне використання ПММ на автомобіль в місяць становитиме 100л. для під'їзду до виробничого об'єкту та інших господарських цілей.
Ціна палива А -92 станом на 03.01.2017р. – 24,99 грн. за 1л., в т.ч. ПДВ.
Витрата ПММ по наданню послуг з централізованого водопостачання на рік становитимуть : 100л. * 24,99 грн.* 12 міс = 29 988,00 грн. з ПДВ., без ПДВ – 24 990,00 грн.
4.4. Оренда автомобіля загальновиробничого призначення :
Оренда автомобіля в місяць – 50,00 грн. без ПДВ (згідно договору).
Витрата на оренду автомобіля в рік становитиме : 50,00 грн. * 12міс = 600,00 грн. без ПДВ., 600,00 грн. з ПДВ.
4.5. Витрати на проведення навчання з охорони праці, електробезпеки та технічної експлуатації електроустановок.
Періодичність проведення навчання : раз у 3 роки.
Вартість проведення навчання з охорони праці по загальним правилам – 350,00 грн. без ПДВ.
Вартість проведення навчання з питань електробезпеки – 300,00 грн. без ПДВ.
Вартість проведення навчання за відповідальність технічної експлуатації електроустановок – 450,00 грн. без ПДВ.
Всього витрати на проведення навчання з охорони праці, електробезпеки та технічної експлуатації електроустановок становитимуть в рік становитимуть : (350,00 + 300,00 + 450,00)/3 = 366,67 грн. без ПДВ., 366,67 грн. з ПДВ.
4.6. Витрати на придбання спецодягу, мийних засобів, взуття, обмундирування і т.д.
Згідно наказу №169 від 12.10.2009р. «Про затвердження норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства» передбачені для таких категорії професій працівників наступні засоби захисту :
|
№ п/п |
Професія |
Засоби індивідуального захисту |
Термін носіння, міс |
Кількість |
Ціна за одиницю, грн. |
Витрата на рік, грн. |
|
1 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці діелектричні Колоші діелектричні Рукавиці комбіновані Пояс запобіжний Куртка на утепленій підкладці Всього |
12 24 36 36 3 36 36 |
1 1 1 1 1 1 1 |
189,00 260,70 163,80 471,78 13,50 377,34 229,98 |
189,00 130,35 54,60 157,26 54,00 125,78 76,66
787,65 |
|
2 |
Слюсар-ремонтник |
Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Куртка на утепленій підкладці Всього |
12 12 12 2 36 36
|
1 1 1 1 1 1
|
163,86 80,00 260,70 13,50 30,00 249,36 |
163,86 80,00 260,70 81,00 10,00 83,12
678,68 |
Витрати на придбання спецодягу, мийних засобів, взуття, обмундирування в рік становитимуть : 787,65 + 678,68 = 1 466,33 грн. з ПДВ., 1221,94 грн. – без ПДВ.
4.7. Витрати на повірку лічильників обліку електроенергії та води.
Періодичність проведення повірки лічильника обліку води – раз у 3 роки.
Періодичність проведення повірки лічильника обліку електроенергії – раз у 4 роки.
Вартість повірки лічильника обліку води – 150,00 грн. без ПДВ.
Кількість лічильників обліку води – 7 шт.
Витрати на повірку лічильників обліку води у рік становитимуть : (7 * 150,00)/3 = 350,00 грн.
Вартість повірки лічильника обліку електроенергії – 250,00 грн. без ПДВ.
Кількість лічильників обліку електроенергії – 7 шт.
Витрати на повірку лічильників обліку електроенергії у рік становитимуть : (7 * 250,00)/4 = 437,50 грн.
Всього витрати на повірку лічильників обліку електроенергії та води в рік становитимуть : 350,00 + 437,50 = 787,50 грн. без ПДВ. 787,50 грн. з ПДВ.
Всього загальновиробничих витрат : 9 457,39 + 1540,00 + 29 988,00 + 600,00 + 366,67 + 1 466,33 + 787,50 = 44 205,89 грн.з ПДВ., 37 387,27 грн. – без ПДВ.
Всього виробнича собівартість з централізованого водопостачання : 215 588,14 + 44 205,89 = 259 794,03 грн. з ПДВ., 245 545,64 грн. без ПДВ.
5. Адміністративні витрати.
5.1. Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
Всього по підприємству витрати на оплату праці апарату управління підприємством в рік згідно штатного розпису становитимуть 97 200,00 грн.
5.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
Єдиний внесок – 22,00 % - згідно статті 8 частини 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Витрати на внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становитимуть :
97 200,00 * 0,22 = 21 384,00 грн.
5.3. Витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо).
Плануєме використання коштів на оплату послуг зв'язку в місяць становитиме 100,00 грн.
Витрати на оплату послуг зв’язку в рік становитимуть : 100,00 грн. * 12 міс = 1200,00 грн.
5.4. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків.
Плануєме використання коштів на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків в місяць становитиме 200,00 грн.
Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування в рік становитимуть : 200,00 грн. * 12 міс = 2400,00 грн.
5.5 Інші витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань);
5.5.1. Придбання канцелярських товарів.
Плануєме використання коштів на придбання канцелярських товарів в місяць становитиме 200,00 грн.
Витрати на придбання канцелярських товарів в рік становитимуть : 200,00 грн. * 12 міс = 2400,00 грн.
5.5.2. Витрати на службові відрядження.
Плануєм
